有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2021年11月22日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド優 先証券)	AEGON FUNDING CORP II    5.1000% 12/15/2049	31,100	826,949.00	※1
		AMERICAN EQUITY INVESTME 5.9500%	29,805	806,523.30	※1
		BANK OF AMERICA CORP     6.4500% 12/15/2066	4,475	118,900.75	※1
		BROOKFIELD PROPERTY PART 6.5000%	19,500	498,030.00	※1
		CORTS TR-BELLSOUTH       7.0000% 12/01/2095	28,743	845,044.20	※1
		PRUDENTIAL PLC           6.7500%	27,861	707,084.31	※1
		AGRIBANK FCB             6.8750%	15,000	1,620,000.00	※1
		ALLSTATE CORP            6.5000% 05/15/2057	400,000	531,000.00	※2
		ASSURANT INC             7.0000% 03/27/2048	2,000,000	2,305,000.00	※2
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 6.5000%	430,000	460,637.50	※2
		BANK OF NOVA SCOTIA      4.9000%	806,000	856,455.60	※2
		BARCLAYS PLC             7.7500%	1,100,000	1,187,450.00	※2
		BARCLAYS PLC             8.0000%	1,235,000	1,368,836.95	※2
		CHARLES SCHWAB CORP      5.3750%	370,000	404,225.00	※2
		CREDIT AGRICOLE SA       6.8750%	2,155,000	2,359,725.00	※2
		CREDIT SUISSE GROUP AG   7.5000%	1,277,000	1,355,854.75	※2
		CREDIT SUISSE GROUP AG   7.2500%	1,520,000	1,675,116.00	※2
		DANSKE BANK A/S          7.0000%	2,500,000	2,770,107.50	※2
		ENERGY TRANSFER LP       6.5000%	681,000	704,290.20	※2
		FORD MOTOR COMPANY       8.5000% 04/21/2023	231,000	254,100.00	※2
		ING GROEP NV             5.7500%	1,300,000	1,404,325.00	※2
		JPMORGAN CHASE & CO      3.59863%	851,000	848,274.68	※2
		LAND O'LAKES INC         7.0000%	2,699,000	2,847,445.08	※2
		LLOYDS BANKING GROUP PLC 6.7500%	2,397,000	2,717,119.35	※2
		MARKEL CORP              6.0000%	1,533,000	1,670,970.00	※2
		MPLX LP                  6.8750%	2,500,000	2,543,750.00	※2
		NORDEA BANK ABP          6.6250%	1,239,000	1,408,928.85	※2
		PARTNERRE FINANCE II INC 2.44488% 12/01/2066	1,000,000	878,550.00	※2
		QBE INSURANCE GROUP LTD  5.8750%	567,000	616,612.50	※2
		SOUTHERN CAL EDISON      6.2500%	755,000	758,047.89	※2
		STANDARD CHARTERED PLC   4.3000%	326,000	310,498.70	※2
		TRANS-CANADA PIPELINES   2.3660% 05/15/2067	1,300,000	1,137,500.00	※2
		UBS GROUP FUNDING SWITZE 7.0000%	1,555,000	1,675,823.50	※2
	計		32,883,484	40,473,175.61
				(4,617,989,336)
小計				40,473,175.61
				(4,617,989,336)
合計				4,617,989,336
				(4,617,989,336)

備考欄の※1は25米国ドル額面、※2は1,000米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)であることを表示しております。
(注)1.※1の25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド優先証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド優先証券)	33銘柄	100.0%	100.0%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。