有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成29年5月22日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド優 先証券)	ASSURED GUARANTY          5.6000% 07/15/2103	5,405	135,719.55	※1
		ASSURED GUARANTY          6.2500% 11/01/2102	81,700	2,080,082.00	※1
		ASSURED GUARANTY          6.8750% 12/15/2101	66,469	1,756,110.98	※1
		CORTS TR-BELLSOUTH        7.0000% 12/01/2095	43,095	1,271,302.50	※1
		ENTERGY ARKANSAS INC      4.9000% 12/01/2052	32,000	798,400.00	※1
		HSBC HOLDINGS PLC         6.2000%	60,000	1,574,400.00	※1
		PRUDENTIAL PLC            6.5000%	80,700	2,127,252.00	※1
		PRUDENTIAL PLC            6.7500%	49,800	1,322,688.00	※1
		AGRIBANK FCB              6.8750%	30,000	3,240,000.00	※1
		ALLSTATE CORP             6.5000% 05/15/2057	400,000	458,000.00	※2
		BHP BILLITON FIN USA      6.2500% 10/19/2075	285,000	308,868.75	※2
		CHUBB CORP               3.40844% 03/29/2067	3,023,000	3,007,885.00	※2
		DAI ICHI MUTUAL LIFE      4.0000%	1,980,000	1,972,080.00	※2
		DEPOSITORY TRUST & CLEAR  4.8750%	4,000,000	4,132,000.00	※2
		GENERAL ELEC CAP CORP     5.0000%	3,950,000	4,196,875.00	※2
		GREAT WEST LIFE & ANN IN 3.71756% 05/16/2046	3,000,000	2,973,750.00	※2
		MEIJI YASUDA LIFE INSURA  5.2000% 10/20/2045	4,720,000	5,038,600.00	※2
		MITSUI SUMITOMO INSURANC  7.0000% 03/15/2072	2,000,000	2,309,000.00	※2
		NATIONAL RURAL UTIL COOP  4.7500% 04/30/2043	3,642,000	3,717,462.24	※2
		NATIONAL RURAL UTIL COOP  5.2500% 04/20/2046	420,000	439,677.00	※2
		NIPPON LIFE INSURANCE     5.0000% 10/18/2042	2,575,000	2,758,468.75	※2
		NIPPON LIFE INSURANCE     4.7000% 01/20/2046	1,998,000	2,090,407.50	※2
		PARTNERRE FINANCE II INC 3.37956% 12/01/2066	1,000,000	863,750.00	※2
		PROGRESSIVE CORP          6.7000% 06/15/2037	5,250,000	5,250,000.00	※2
		PRUDENTIAL PLC            7.7500%	2,000,000	2,072,500.00	※2
		STANDARD CHARTERD PLC     3.9500% 01/11/2023	200,000	202,102.00	※2
		TORONTO DOMINION BANK TD  3.6250% 09/15/2031	1,150,000	1,131,105.50	※2
		TRANS-CANADA PIPELINES   3.39178% 05/15/2067	1,300,000	1,209,000.00	※2
		US BANCORP                5.3000%	2,720,000	2,843,161.60	※2
		WILLOW NO.2 FOR ZURICH    4.2500% 10/01/2045	4,200,000	4,155,631.20	※2
	計		50,262,169	65,436,279.57
				(7,298,762,623)
小計				65,436,279.57
				(7,298,762,623)
合計				7,298,762,623
				(7,298,762,623)

備考欄の※1は25米国ドル額面、※2は1,000米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)であることを表示しております。
(注)1.※1の25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド優先証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド優先証券)	30銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。