有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成26年11月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資信託受益証券	Global Financials Fund Class B JPY Hedged	200,000,000	197,560,000
	計		200,000,000	197,560,000
小計				197,560,000
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド優 先証券)	ASSURED GUARANTY         5.6000% 07/15/2103	5,405	130,909.10	※1
		ASSURED GUARANTY         6.2500% 11/01/2102	81,700	2,058,840.00	※1
		ASSURED GUARANTY         6.8750% 12/15/2101	66,469	1,706,923.92	※1
		AVIVA PLC                8.2500% 12/01/2041	132,000	3,674,880.00	※1
		CORTS TR-BELLSOUTH       7.0000% 12/01/2095	43,095	1,191,576.75	※1
		ENTERGY ARKANSAS INC     4.9000% 12/01/2052	72,000	1,712,160.00	※1
		ENTERGY ARKANSAS INC     5.7500% 11/01/2040	185,500	4,726,540.00	※1
		ENTERGY LA LLC           6.0000% 03/15/2040	51,066	1,296,565.74	※1
		ENTERGY LOUISIANA LLC    5.8750% 06/15/2041	86,365	2,211,807.65	※1
		ENTERGY MISSISSIPPI      6.0000% 05/01/2051	6,183	159,150.42	※1
		HSBC HOLDINGS PLC        6.2000%	60,000	1,553,400.00	※1
		JPM CHASE CAP XXIX       6.7000% 04/02/2040	221,000	5,681,910.00	※1
		LLOYDS BANKING           7.7500% 07/15/2050	14,903	392,097.93	※1
		PRUDENTIAL PLC           6.5000%	120,700	3,136,993.00	※1
		PRUDENTIAL PLC           6.7500%	69,800	1,807,820.00	※1
		AGRIBANK FCB             6.8750% 12/31/2049	30,000	3,138,750.00	※1
		GULF POWER CO            5.7500% 06/01/2051	157,259	4,069,862.92	※1
		ALLSTATE CORP            6.5000% 05/15/2057	400,000	443,000.00	※2
		CHUBB CORP               6.3750% 03/29/2067	3,323,000	3,604,458.10	※2
		GENERAL ELEC CAP CORP    7.1250% 12/15/2049	6,000,000	6,999,840.00	※2
		GREAT WEST LIFE & ANN IN 7.1530% 05/16/2046	9,550,000	9,884,250.00	※2
		MITSUI SUMITOMO INSURANC 7.0000% 03/15/2072	2,000,000	2,322,900.00	※2
		NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.7500% 04/30/2043	3,642,000	3,608,748.54	※2
		NIPPON LIFE INSURANCE    5.0000% 10/18/2042	2,575,000	2,707,612.50	※2
		NORDEA BANK AB           8.3750% 09/29/2049	5,000,000	5,112,500.00	※2
		NORTHGROUP PFD CAP CORP  6.3780% 01/29/2049	3,000,000	3,090,000.00	※2
		PARTNERRE FINANCE II INC 6.4400% 12/01/2066	1,000,000	1,016,950.00	※2
		PROGRESSIVE CORP         6.7000% 06/15/2037	7,217,000	7,884,572.50	※2
		PRUDENTIAL PLC           6.5000% 06/29/2049	83,000	84,203.50	※2
		PRUDENTIAL PLC           7.7500% 12/29/2049	2,000,000	2,142,500.00	※2
		RABOBANK CAP FD TRST III 5.2540% 12/29/2049	4,550,000	4,754,750.00	※2
		STANDARD CHARTERD BANK   9.5000% 12/24/2014	2,450,000	2,472,243.55	※2
		STANDARD CHARTERD PLC    3.9500% 01/11/2023	200,000	193,454.00	※2
		SWISS RE CAPITAL I LP    6.8540% 05/29/2049	8,000,000	8,420,000.00	※2
		TRANS-CANADA PIPELINES   6.3500% 05/15/2067	1,300,000	1,304,875.00	※2
	計		63,693,445	104,697,045.12
				(12,376,237,703)
小計				104,697,045.12
				(12,376,237,703)
合計				12,573,797,703
				(12,376,237,703)

備考欄の※1は25米国ドル額面、※2は1,000米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)であることを表示しております。
(注)1.投資信託受益証券及びその他有価証券(ハイブリッド優先証券)における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド優先証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド優先証券)	35銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。