有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成27年5月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド優 先証券)	ASSURED GUARANTY         5.6000% 07/15/2103	5,405	134,314.25	※1
		ASSURED GUARANTY         6.2500% 11/01/2102	81,700	2,062,925.00	※1
		ASSURED GUARANTY         6.8750% 12/15/2101	66,469	1,705,594.54	※1
		AVIVA PLC                8.2500% 12/01/2041	132,000	3,620,760.00	※1
		CORTS TR-BELLSOUTH       7.0000% 12/01/2095	43,095	1,227,345.60	※1
		ENTERGY ARKANSAS INC     4.9000% 12/01/2052	72,000	1,800,000.00	※1
		ENTERGY ARKANSAS INC     5.7500% 11/01/2040	104,000	2,631,200.00	※1
		ENTERGY LA LLC           6.0000% 03/15/2040	42,066	1,072,262.34	※1
		ENTERGY LOUISIANA LLC    5.8750% 06/15/2041	86,365	2,210,944.00	※1
		ENTERGY MISSISSIPPI      6.0000% 05/01/2051	183	4,807.41	※1
		HSBC HOLDINGS PLC        6.2000%	60,000	1,530,600.00	※1
		LLOYDS BANKING           7.7500% 07/15/2050	14,903	379,132.32	※1
		PRUDENTIAL PLC           6.5000%	120,700	3,101,990.00	※1
		PRUDENTIAL PLC           6.7500%	49,800	1,302,270.00	※1
		AGRIBANK FCB             6.8750% 12/31/2049	30,000	3,150,000.00	※1
		GULF POWER CO            5.7500% 06/01/2051	157,259	4,035,265.94	※1
		ALLSTATE CORP            6.5000% 05/15/2057	400,000	465,500.00	※2
		CHUBB CORP               6.3750% 03/29/2067	3,323,000	3,522,380.00	※2
		GENERAL ELEC CAP CORP    7.1250%	6,000,000	6,982,500.00	※2
		GREAT WEST LIFE & ANN IN 7.1530% 05/16/2046	7,550,000	7,767,062.50	※2
		MITSUI SUMITOMO INSURANC 7.0000% 03/15/2072	2,000,000	2,390,000.00	※2
		NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.7500% 04/30/2043	3,642,000	3,648,555.60	※2
		NIPPON LIFE INSURANCE    5.0000% 10/18/2042	2,575,000	2,755,250.00	※2
		NORTHGROUP PFD CAP CORP  6.3780%	3,000,000	3,105,000.00	※2
		PARTNERRE FINANCE II INC 6.4400% 12/01/2066	1,000,000	1,014,040.00	※2
		PROGRESSIVE CORP         6.7000% 06/15/2037	6,500,000	6,792,500.00	※2
		PRUDENTIAL PLC           6.5000%	83,000	85,241.00	※2
		PRUDENTIAL PLC           7.7500%	2,000,000	2,121,100.00	※2
		RABOBANK CAP FD TRST III 5.2540%	4,550,000	4,726,312.50	※2
		STANDARD CHARTERD PLC    3.9500% 01/11/2023	200,000	198,162.00	※2
		SWISS RE CAPITAL I LP    6.8540%	5,250,000	5,446,875.00	※2
		TRANS-CANADA PIPELINES   6.3500% 05/15/2067	1,300,000	1,248,000.00	※2
		WILLOW NO.2 FOR ZURICH   4.2500% 10/01/2045	4,200,000	4,141,708.20	※2
	計		54,638,945	86,379,598.20
				(10,446,748,605)
小計				86,379,598.20
				(10,446,748,605)
合計				10,446,748,605
				(10,446,748,605)

備考欄の※1は25米国ドル額面、※2は1,000米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)であることを表示しております。
(注)1.※1の25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド優先証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド優先証券)	33銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。