有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/11/21-2025/05/20)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2025年5月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド優 先証券)	AFFILIATED MANAGERS GROU 6.7500% 03/30/2064	24,000	567,360.00	※1
		BANK OF AMERICA CORP     6.4500% 12/15/2066	3,075	78,197.25	※1
		CORTS TR-BELLSOUTH       7.0000% 12/01/2095	28,743	647,004.93	※1
		ALTAGAS LTD              7.2000% 10/15/2054	800,000	780,694.64	※2
		ASSURANT INC             7.0000% 03/27/2048	400,000	406,440.67	※2
		BANCO SANTANDER SA       9.6250%	800,000	914,533.60	※2
		BANK OF MONTREAL         7.7000% 05/26/2084	210,000	216,644.61	※2
		BARCLAYS PLC             6.1250%	800,000	797,615.20	※2
		BELL CANADA              7.0000% 09/15/2055	78,000	78,781.24	※2
		BNP PARIBAS              9.2500%	804,000	852,886.41	※2
		CVS HEALTH CORP          7.0000% 03/10/2055	97,000	97,972.25	※2
		DANSKE BANK A/S          7.0000%	200,000	200,377.50	※2
		DEUTSCHE BANK NY         7.0790% 02/10/2034	200,000	209,300.74	※2
		EDISON INTERNATIONAL     8.1250% 06/15/2053	100,000	98,073.05	※2
		ELECTRICITE DE FRANCE SA 9.1250%	274,000	307,789.95	※2
		EUSHI FINANCE INC        7.6250% 12/15/2054	200,000	203,227.00	※2
		EXELON CORP              6.5000% 03/15/2055	111,000	110,610.13	※2
		GLOBAL ATLANTIC FIN CO   7.9500% 10/15/2054	280,000	286,968.92	※2
		HSBC HOLDINGS PLC        8.0000%	500,000	519,699.50	※2
		ING GROEP NV             5.7500%	1,100,000	1,088,538.88	※2
		LAND O'LAKES INC         7.0000%	1,399,000	1,141,933.75	※2
		LLOYDS BANKING GROUP PLC 6.7500%	1,097,000	1,099,753.47	※2
		NATWEST GROUP PLC        8.1250%	241,000	253,430.53	※2
		NORDEA BANK ABP          6.6250%	1,039,000	1,043,973.69	※2
		PACIFICORP               7.3750% 09/15/2055	306,000	312,952.93	※2
		SOCIETE GENERALE         9.3750%	205,000	216,007.06	※2
		STANDARD CHARTERED PLC   4.3000%	326,000	292,380.59	※2
		SUMITOMO LIFE INSUR      5.8750%	212,000	207,607.46	※2
		SWEDBANK AB              7.7500%	200,000	207,563.50	※2
		SWISS RE SUB FIN PLC     6.1910% 04/01/2046	400,000	389,526.92	※2
		UBS GROUP AG             7.7500%	814,000	847,238.06	※2
小計			13,248,818	14,475,084.43
				(2,103,519,268)
合計				2,103,519,268
				(2,103,519,268)

備考欄の※1は25米国ドル額面、※2は1,000米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)であることを表示しております。
(注)1.※1の25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド優先証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド優先証券)	31銘柄	100.0%	100.0%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。