有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成29年11月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド優 先証券)	ASSURED GUARANTY          5.6000% 07/15/2103	5,405	135,449.30	※1
		ASSURED GUARANTY          6.2500% 11/01/2102	81,700	2,181,390.00	※1
		ASSURED GUARANTY          6.8750% 12/15/2101	66,469	1,728,858.69	※1
		CORTS TR-BELLSOUTH        7.0000% 12/01/2095	43,095	1,354,044.90	※1
		ENTERGY ARKANSAS INC      4.9000% 12/01/2052	32,000	797,760.00	※1
		HSBC HOLDINGS PLC         6.2000%	60,000	1,576,200.00	※1
		PRUDENTIAL PLC            6.5000%	80,700	2,136,936.00	※1
		PRUDENTIAL PLC            6.7500%	49,800	1,314,222.00	※1
		AGRIBANK FCB              6.8750%	30,000	3,300,000.00	※1
		ALLSTATE CORP             6.5000% 05/15/2057	400,000	476,000.00	※2
		BHP BILLITON FIN USA      6.2500% 10/19/2075	285,000	309,937.50	※2
		CHUBB CORP               3.60917% 03/29/2067	3,023,000	3,000,327.50	※2
		DAI ICHI MUTUAL LIFE      4.0000%	1,980,000	1,952,775.00	※2
		DEPOSITORY TRUST & CLEAR  4.8750%	4,000,000	4,190,000.00	※2
		GENERAL ELEC CAP CORP     5.0000%	3,950,000	4,053,687.50	※2
		GREAT WEST LIFE & ANN IN 3.95699% 05/16/2046	3,000,000	2,977,500.00	※2
		MEIJI YASUDA LIFE INSURA  5.2000% 10/20/2045	4,720,000	5,085,800.00	※2
		MITSUI SUMITOMO INSURANC  7.0000% 03/15/2072	2,000,000	2,280,000.00	※2
		NATIONAL RURAL UTIL COOP  4.7500% 04/30/2043	3,642,000	3,818,345.64	※2
		NATIONAL RURAL UTIL COOP  5.2500% 04/20/2046	420,000	455,028.00	※2
		NIPPON LIFE INSURANCE     5.0000% 10/18/2042	2,575,000	2,728,547.25	※2
		NIPPON LIFE INSURANCE     4.7000% 01/20/2046	1,998,000	2,072,925.00	※2
		PARTNERRE FINANCE II INC 3.64111% 12/01/2066	1,000,000	850,000.00	※2
		PRUDENTIAL PLC            7.7500%	2,000,000	2,054,312.00	※2
		STANDARD CHARTERD PLC     3.9500% 01/11/2023	200,000	202,196.00	※2
		TORONTO DOMINION BANK TD  3.6250% 09/15/2031	1,150,000	1,143,008.00	※2
		TRANS-CANADA PIPELINES   3.62586% 05/15/2067	1,300,000	1,187,966.00	※2
		US BANCORP                5.3000%	2,720,000	2,954,192.00	※2
		WILLOW NO.2 FOR ZURICH    4.2500% 10/01/2045	4,200,000	4,295,659.20	※2
	計		45,012,169	60,613,067.48
				(6,800,180,040)
小計				60,613,067.48
				(6,800,180,040)
合計				6,800,180,040
				(6,800,180,040)

備考欄の※1は25米国ドル額面、※2は1,000米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)であることを表示しております。
(注)1.※1の25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド優先証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド優先証券)	29銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。