有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成30年5月21日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド優 先証券)	ASSURED GUARANTY          5.6000% 07/15/2103	5,405	136,097.90	※1
		ASSURED GUARANTY          6.2500% 11/01/2102	81,700	2,057,206.00	※1
		ASSURED GUARANTY          6.8750% 12/15/2101	66,469	1,718,223.65	※1
		BERKLEY(WR)CORPORATION    5.7000% 03/30/2058	9,437	226,016.15	※1
		CARLYLE GROUP LP          5.8750%	500	11,750.00	※1
		CORTS TR-BELLSOUTH        7.0000% 12/01/2095	43,095	1,232,947.95	※1
		ENBRIDGE INC              6.3750% 04/15/2078	25,000	636,000.00	※1
		ENERGY TRANSFER PARTNE    7.3750%	15,000	375,750.00	※1
		ENTERGY ARKANSAS INC      4.9000% 12/01/2052	32,000	775,360.00	※1
		HSBC HOLDINGS PLC         6.2000%	60,000	1,553,400.00	※1
		PRUDENTIAL PLC            6.5000%	70,700	1,853,047.00	※1
		PRUDENTIAL PLC            6.7500%	37,861	983,250.17	※1
		AGRIBANK FCB              6.8750%	30,000	3,150,000.00	※1
		AEGON NV                  5.5000% 04/11/2048	3,100,000	3,048,695.00	※2
		ALLSTATE CORP             6.5000% 05/15/2057	400,000	448,000.00	※2
		AMERICAN INTL GROUP       5.7500% 04/01/2048	1,937,000	1,907,945.00	※2
		ANDEAVOR LOGISTICS LP     6.8750%	2,500,000	2,517,200.00	※2
		ASSURANT INC              7.0000% 03/27/2048	3,100,000	3,204,997.00	※2
		DAI ICHI LIFE INSRUANCE   4.0000%	1,980,000	1,846,350.00	※2
		ENTERPRISE PRODUCTS OPER  5.2500% 08/16/2077	1,579,000	1,512,682.00	※2
		ENTERPRISE PRODUCTS OPER 6.06555% 08/01/2066	1,579,000	1,586,895.00	※2
		GENERAL ELEC CAP CORP     5.0000%	1,950,000	1,938,300.00	※2
		GREAT WEST LIFE & ANN IN  4.8680% 05/16/2046	3,000,000	2,992,500.00	※2
		HSBC HOLDINGS PLC         6.5000%	1,200,000	1,204,500.00	※2
		JPMORGAN CHASE & CO      5.82878%	3,000,000	3,018,750.00	※2
		MEIJI YASUDA LIFE INSURA  5.2000% 10/20/2045	670,000	686,575.80	※2
		METLIFE INC               5.8750%	3,100,000	3,165,875.00	※2
		MITSUI SUMITOMO INSURANC  7.0000% 03/15/2072	1,000,000	1,092,250.00	※2
		NATIONAL RURAL UTIL COOP  4.7500% 04/30/2043	1,642,000	1,659,520.14	※2
		NATIONAL RURAL UTIL COOP  5.2500% 04/20/2046	420,000	433,351.80	※2
		PARTNERRE FINANCE II INC 4.33125% 12/01/2066	1,000,000	838,260.00	※2
		PROGRESSIVE CORP          5.3750%	2,070,000	2,085,525.00	※2
		PRUDENTIAL PLC            7.7500%	2,000,000	2,038,946.00	※2
		SOCIETE GENERALE          6.7500%	3,100,000	3,028,700.00	※2
		STANDARD CHARTERD PLC     3.9500% 01/11/2023	200,000	195,578.00	※2
		TORONTO DOMINION BANK TD  3.6250% 09/15/2031	1,150,000	1,078,435.50	※2
		TRANS-CANADA PIPELINES    4.5525% 05/15/2067	1,300,000	1,246,375.00	※2
		WILLOW NO.2 FOR ZURICH    4.2500% 10/01/2045	3,200,000	2,999,898.56	※2
	計		46,654,167	60,485,153.62
				(6,719,295,715)
小計				60,485,153.62
				(6,719,295,715)
合計				6,719,295,715
				(6,719,295,715)

備考欄の※1は25米国ドル額面、※2は1,000米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)であることを表示しております。
(注)1.※1の25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド優先証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド優先証券)	38銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。