有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成30年11月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド優 先証券)	ASSURED GUARANTY          6.2500% 11/01/2102	66,386	1,659,650.00	※1
		ASSURED GUARANTY          6.8750% 12/15/2101	66,469	1,714,900.20	※1
		BANCO SANTANDER SA        4.0000%	6,224	131,388.64	※1
		BANK OF AMERICA CORP      6.4500% 12/15/2066	4,475	114,425.75	※1
		BERKLEY(WR)CORPORATION    5.7000% 03/30/2058	9,437	217,239.74	※1
		CARLYLE GROUP LP          5.8750%	500	10,800.00	※1
		CORTS TR-BELLSOUTH        7.0000% 12/01/2095	43,095	1,168,262.35	※1
		ENBRIDGE INC              6.3750% 04/15/2078	25,000	608,500.00	※1
		ENERGY TRANSFER OPERAT    7.3750%	15,000	357,750.00	※1
		ENTERGY ARKANSAS INC      4.9000% 12/01/2052	32,000	729,280.00	※1
		PRUDENTIAL PLC            6.5000%	57,772	1,473,186.00	※1
		PRUDENTIAL PLC            6.7500%	37,861	967,348.55	※1
		AGRIBANK FCB              6.8750%	15,000	1,608,750.00	※1
		AEGON NV                  5.5000% 04/11/2048	2,100,000	1,966,125.00	※2
		ALLSTATE CORP             6.5000% 05/15/2057	400,000	428,000.00	※2
		AMERICAN INTL GROUP       5.7500% 04/01/2048	913,000	849,090.00	※2
		ANDEAVOR LOGISTICS LP     6.8750%	2,500,000	2,421,875.00	※2
		ASSURANT INC              7.0000% 03/27/2048	3,100,000	3,038,000.00	※2
		BARCLAYS PLC              7.7500%	1,100,000	1,045,000.00	※2
		BNP PARIBAS               7.0000%	1,000,000	965,000.00	※2
		CREDIT SUISSE GROUP AG    7.5000%	1,277,000	1,277,855.59	※2
		CREDIT SUISSE GROUP AG    7.2500%	1,520,000	1,468,213.60	※2
		DAI ICHI LIFE INSRUANCE   4.0000%	1,980,000	1,826,550.00	※2
		DANSKE BANK A/S           7.0000%	1,500,000	1,392,187.50	※2
		ENTERPRISE PRODUCTS OPER  5.2500% 08/16/2077	1,579,000	1,389,156.83	※2
		GENERAL ELEC CAP CORP     5.0000%	1,950,000	1,424,475.00	※2
		GENERAL MOTORS FINL CO    6.5000%	1,600,000	1,411,008.00	※2
		HSBC HOLDINGS PLC         6.5000%	1,200,000	1,105,500.00	※2
		JPMORGAN CHASE & CO      5.99038%	1,851,000	1,862,568.75	※2
		LAND O'LAKES INC          7.0000%	2,699,000	2,685,505.00	※2
		LLOYDS BANKING GROUP PLC  7.5000%	1,400,000	1,358,280.00	※2
		METLIFE INC               5.8750%	1,000,000	998,750.00	※2
		PARTNERRE FINANCE II INC 4.64575% 12/01/2066	1,000,000	837,500.00	※2
		PRUDENTIAL PLC            7.7500%	2,000,000	2,011,800.00	※2
		SOCIETE GENERALE          6.7500%	3,100,000	2,722,203.00	※2
		STANDARD CHARTERD PLC     3.9500% 01/11/2023	200,000	194,650.00	※2
		TORONTO DOMINION BANK TD  3.6250% 09/15/2031	1,150,000	1,074,284.00	※2
		TRANS-CANADA PIPELINES   4.82613% 05/15/2067	1,300,000	1,129,375.00	※2
		WILLOW NO.2 FOR ZURICH    4.2500% 10/01/2045	3,200,000	2,957,209.60	※2
	計		42,998,219	50,601,643.10
				(5,701,287,127)
小計				50,601,643.10
				(5,701,287,127)
合計				5,701,287,127
				(5,701,287,127)

備考欄の※1は25米国ドル額面、※2は1,000米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)であることを表示しております。
(注)1.※1の25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド優先証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド優先証券)	39銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。