有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/11/22-2023/05/22)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2023年5月22日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド優 先証券)	AEGON FUNDING CORP II    5.1000% 12/15/2049	31,100	631,330.00	※1
		AMERICAN EQUITY INVESTME 5.9500%	18,153	402,270.48	※1
		BANK OF AMERICA CORP     6.4500% 12/15/2066	3,075	77,367.00	※1
		BROOKFIELD PROPERTY PART 6.5000%	19,500	279,630.00	※1
		CORTS TR-BELLSOUTH       7.0000% 12/01/2095	28,743	560,488.50	※1
		AGRIBANK FCB             6.8750%	5,032	503,200.00	※1
		ALLSTATE CORP            6.5000% 05/15/2057	400,000	388,275.62	※2
		ASSURANT INC             7.0000% 03/27/2048	1,700,000	1,614,808.32	※2
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 6.5000%	430,000	397,793.00	※2
		BARCLAYS PLC             8.0000%	635,000	593,514.50	※2
		BNP PARIBAS              9.2500%	804,000	829,728.00	※2
		CEMEX SAB DE CV          9.1250%	200,000	198,989.15	※2
		CREDIT AGRICOLE SA       6.8750%	2,155,000	2,055,405.03	※2
		DANSKE BANK A/S          7.0000%	2,100,000	1,992,795.00	※2
		DEUTSCHE BANK NY         6.7200% 01/18/2029	157,000	157,637.58	※2
		DEUTSCHE BANK NY         7.0790% 02/10/2034	200,000	182,774.95	※2
		EDISON INTERNATIONAL     8.1250% 06/15/2053	100,000	102,550.00	※2
		ENERGY TRANSFER LP       6.5000%	281,000	244,019.19	※2
		HSBC HOLDINGS PLC        8.0000%	500,000	496,065.11	※2
		ING GROEP NV             5.7500%	1,300,000	1,141,400.00	※2
		LAND O'LAKES INC         7.0000%	2,699,000	2,280,655.00	※2
		LLOYDS BANKING GROUP PLC 6.7500%	2,197,000	2,038,217.29	※2
		NORDEA BANK ABP          6.6250%	1,239,000	1,162,770.59	※2
		PARTNERRE FINANCE II INC 7.28743% 12/01/2066	1,000,000	878,530.00	※2
		SOCIETE GENERALE         9.3750%	205,000	194,563.93	※2
		STANDARD CHARTERED PLC   4.3000%	326,000	228,607.50	※2
		TRANS-CANADA PIPELINES   7.53071% 05/15/2067	1,300,000	1,001,629.98	※2
		UBS GROUP FUNDING SWITZE 7.0000%	555,000	524,752.50	※2
小計			20,588,603	21,159,768.22
				(2,914,123,279)
合計				2,914,123,279
				(2,914,123,279)

備考欄の※1は25米国ドル額面、※2は1,000米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)であることを表示しております。
(注)1.※1の25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド優先証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド優先証券)	28銘柄	100.0%	100.0%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。