有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/05/21-2022/11/21)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2022年11月21日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド優 先証券)	AEGON FUNDING CORP II     5.1000% 12/15/2049	31,100	635,995.00	※1
		AMERICAN EQUITY INVESTME  5.9500%	18,153	391,197.15	※1
		BANK OF AMERICA CORP      6.4500% 12/15/2066	4,475	112,949.00	※1
		BROOKFIELD PROPERTY PART  6.5000%	19,500	325,065.00	※1
		CORTS TR-BELLSOUTH        7.0000% 12/01/2095	28,743	495,816.75	※1
		AGRIBANK FCB              6.8750%	12,990	1,293,544.20	※1
		ALLSTATE CORP             6.5000% 05/15/2057	400,000	382,508.04	※2
		ASSURANT INC              7.0000% 03/27/2048	1,700,000	1,588,409.04	※2
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARG  6.5000%	430,000	396,641.18	※2
		BARCLAYS PLC              8.0000%	635,000	606,105.59	※2
		BNP PARIBAS               9.2500%	804,000	828,280.80	※2
		CREDIT AGRICOLE SA        6.8750%	2,155,000	2,046,715.84	※2
		CREDIT SUISSE GROUP AG    7.5000%	1,277,000	1,123,348.30	※2
		CREDIT SUISSE GROUP AG    7.2500%	1,520,000	1,178,326.96	※2
		DANSKE BANK A/S           7.0000%	2,100,000	2,000,764.50	※2
		ENERGY TRANSFER LP        6.5000%	281,000	244,470.00	※2
		ING GROEP NV              5.7500%	1,300,000	1,129,375.00	※2
		LAND O'LAKES INC          7.0000%	2,699,000	2,469,585.00	※2
		LLOYDS BANKING GROUP PLC  6.7500%	2,397,000	2,235,170.06	※2
		NORDEA BANK ABP           6.6250%	1,239,000	1,202,327.75	※2
		PARTNERRE FINANCE II INC  5.40714% 12/01/2066	1,000,000	922,570.00	※2
		SOCIETE GENERALE          9.3750%	205,000	207,129.95	※2
		STANDARD CHARTERED PLC    4.3000%	326,000	223,234.95	※2
		TRANS-CANADA PIPELINES    6.81614% 05/15/2067	1,300,000	1,022,747.68	※2
		UBS GROUP FUNDING SWITZE  7.0000%	555,000	543,900.00	※2
	計		22,437,961	23,606,177.74
				(3,313,363,107)
小計				23,606,177.74
				(3,313,363,107)
合計				3,313,363,107
				(3,313,363,107)

備考欄の※1は25米国ドル額面、※2は1,000米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)であることを表示しております。
(注)1.※1の25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド優先証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド優先証券)	25銘柄	100.0%	100.0%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。