有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2019年5月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド優 先証券)	ASSURED GUARANTY          6.2500% 11/01/2102	26,386	689,993.90	※1
		ASSURED GUARANTY          6.8750% 12/15/2101	66,469	1,797,321.76	※1
		BANCO SANTANDER SA        4.0000%	6,224	142,591.84	※1
		BANK OF AMERICA CORP      6.4500% 12/15/2066	4,475	117,379.25	※1
		BROOKFIELD PROPERTY PART  6.5000%	19,500	490,035.00	※1
		CARLYLE GROUP LP          5.8750%	500	12,040.00	※1
		CORTS TR-BELLSOUTH        7.0000% 12/01/2095	43,095	1,176,493.50	※1
		ENERGY TRANSFER OPERATNG  7.6000%	28,200	700,488.00	※1
		OAKTREE CAPITAL GRP       6.6250%	9,525	245,935.50	※1
		OAKTREE CAPITAL GRP LLC   6.5500%	16,650	425,907.00	※1
		PRUDENTIAL PLC            6.5000%	5,828	155,549.32	※1
		PRUDENTIAL PLC            6.7500%	37,861	1,001,802.06	※1
		AGRIBANK FCB              6.8750%	15,000	1,533,750.00	※1
		ALLSTATE CORP             6.5000% 05/15/2057	400,000	440,000.00	※2
		AMERICAN INTL GROUP       5.7500% 04/01/2048	913,000	909,868.41	※2
		ANDEAVOR LOGISTICS LP     6.8750%	2,500,000	2,528,100.00	※2
		ASSURANT INC              7.0000% 03/27/2048	3,100,000	3,177,500.00	※2
		BARCLAYS PLC              7.7500%	1,100,000	1,123,892.00	※2
		BARCLAYS PLC              8.0000%	1,235,000	1,288,994.20	※2
		BNP PARIBAS               7.0000%	1,000,000	1,033,750.00	※2
		CREDIT AGRICOLE SA        6.8750%	2,155,000	2,223,701.40	※2
		CREDIT SUISSE GROUP AG    7.5000%	1,277,000	1,339,253.75	※2
		CREDIT SUISSE GROUP AG    7.2500%	1,520,000	1,555,887.20	※2
		DAI ICHI LIFE INSRUANCE   4.0000%	1,980,000	1,942,875.00	※2
		DANSKE BANK A/S           7.0000%	2,700,000	2,598,385.50	※2
		ENTERPRISE PRODUCTS OPER  5.2500% 08/16/2077	1,579,000	1,484,260.00	※2
		JPMORGAN CHASE & CO      6.05275%	1,851,000	1,854,831.57	※2
		LAND O'LAKES INC          7.0000%	2,699,000	2,584,292.50	※2
		METLIFE INC               5.8750%	1,000,000	1,036,880.00	※2
		NORDEA BANK ABP           6.6250%	1,239,000	1,263,780.00	※2
		PARTNERRE FINANCE II INC 4.95113% 12/01/2066	1,000,000	776,850.00	※2
		ROYAL BK OF SCOT GRP PLC  8.6250%	2,328,000	2,489,796.00	※2
		SOCIETE GENERALE          6.7500%	3,100,000	2,975,070.00	※2
		SOUTHERN CAL EDISON       6.2500%	755,000	747,450.00	※2
		TRANS-CANADA PIPELINES    4.7280% 05/15/2067	1,300,000	1,059,500.00	※2
		UBS GROUP FUNDING SWITZE  7.0000%	1,555,000	1,613,312.50	※2
		VODAFONE GROUP PLC        7.0000% 04/04/2079	817,000	854,802.59	※2
		WILLOW NO.2 FOR ZURICH    4.2500% 10/01/2045	3,200,000	3,151,531.36	※2
	計		42,582,713	50,543,851.11
				(5,568,416,076)
小計				50,543,851.11
				(5,568,416,076)
合計				5,568,416,076
				(5,568,416,076)

備考欄の※1は25米国ドル額面、※2は1,000米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)であることを表示しております。
(注)1.※1の25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド優先証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド優先証券)	38銘柄	100.0%	100.0%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。