有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月22日-平成26年2月21日)

(1)【投資状況】

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,949,252,960	99.96
	内 日本	6,949,252,960	99.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,811,890	0.04
純資産総額		6,952,064,850	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		374,749,927,176	97.51
	内 アメリカ	145,584,404,600	37.88
	内 イタリア	39,427,955,939	10.26
	内 フランス	39,129,296,070	10.18
	内 ドイツ	33,797,415,859	8.79
	内 イギリス	29,781,906,441	7.75
	内 スペイン	21,123,345,676	5.50
	内 ベルギー	10,649,705,274	2.77
	内 オランダ	10,296,900,601	2.68
	内 カナダ	8,768,472,482	2.28
	内 オーストリア	6,569,755,245	1.71
	内 オーストラリア	5,686,030,234	1.48
	内 メキシコ	3,702,734,820	0.96
	内 アイルランド	3,249,465,321	0.85
	内 ポーランド	3,215,151,519	0.84
	内 デンマーク	3,048,788,597	0.79
	内 フィンランド	2,408,025,189	0.63
	内 スウェーデン	2,104,833,430	0.55
	内 マレーシア	1,920,994,183	0.50
	内 南アフリカ	1,728,932,434	0.45
	内 シンガポール	1,296,871,597	0.34
	内 ノルウェー	1,258,941,665	0.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,581,067,215	2.49
純資産総額		384,330,994,391	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		591,100,200	0.15
	-	591,100,200	0.15
為替予約取引(売建)		392,430,500	△0.10
	-	392,430,500	△0.10

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。