半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

(1)【投資状況】

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,651,437,488	99.99
	内 日本	12,651,437,488	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		854,937	0.01
純資産総額		12,652,292,425	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		145,027,541,072	98.67
	内 アメリカ	65,847,770,052	44.80
	内 フランス	14,881,517,484	10.12
	内 イタリア	13,835,820,587	9.41
	内 ドイツ	10,870,370,580	7.40
	内 イギリス	9,258,500,688	6.30
	内 スペイン	8,610,492,834	5.86
	内 ベルギー	3,551,970,101	2.42
	内 カナダ	2,913,430,302	1.98
	内 オランダ	2,829,057,921	1.92
	内 オーストラリア	2,766,310,891	1.88
	内 オーストリア	2,236,255,835	1.52
	内 アイルランド	1,197,254,889	0.81
	内 メキシコ	1,037,125,917	0.71
	内 フィンランド	893,211,128	0.61
	内 ポーランド	839,840,437	0.57
	内 デンマーク	719,042,327	0.49
	内 イスラエル	687,618,348	0.47
	内 マレーシア	642,509,578	0.44
	内 シンガポール	637,422,387	0.43
	内 スウェーデン	431,370,106	0.29
	内 ノルウェー	340,648,680	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,961,390,513	1.33
純資産総額		146,988,931,585	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。