有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)

(1)【投資状況】

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,403,265,886	99.99
	内 日本	11,403,265,886	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,296,471	0.01
純資産総額		11,404,562,357	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		124,832,876,662	97.30
	内 アメリカ	61,537,193,436	47.97
	内 フランス	12,216,967,610	9.52
	内 イタリア	11,214,407,004	8.74
	内 イギリス	7,974,600,878	6.22
	内 ドイツ	7,379,587,938	5.75
	内 スペイン	6,789,663,321	5.29
	内 ベルギー	3,004,093,776	2.34
	内 オランダ	2,364,868,162	1.84
	内 オーストラリア	2,327,447,271	1.81
	内 カナダ	2,299,906,907	1.79
	内 オーストリア	1,776,473,547	1.38
	内 メキシコ	902,327,030	0.70
	内 アイルランド	876,993,204	0.68
	内 ポーランド	685,824,465	0.53
	内 南アフリカ	660,675,314	0.51
	内 フィンランド	652,748,998	0.51
	内 マレーシア	597,601,538	0.47
	内 デンマーク	586,295,892	0.46
	内 シンガポール	476,850,706	0.37
	内 スウェーデン	266,390,890	0.21
	内 ノルウェー	241,958,775	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,462,861,930	2.70
純資産総額		128,295,738,592	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。