有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/22-2026/02/24)

(1)【投資状況】

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		18,805,186,150	99.99
	内 日本	18,805,186,150	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,560,707	0.01
純資産総額		18,806,746,857	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		307,736,441,133	98.64
	内 アメリカ	139,652,965,210	44.76
	内 中国	36,723,843,404	11.77
	内 フランス	22,396,193,394	7.18
	内 イタリア	20,725,469,415	6.64
	内 イギリス	18,034,010,888	5.78
	内 ドイツ	17,653,798,501	5.66
	内 スペイン	13,568,396,613	4.35
	内 カナダ	6,518,685,139	2.09
	内 ベルギー	4,710,805,150	1.51
	内 オーストラリア	4,060,389,417	1.30
	内 オランダ	3,734,722,006	1.20
	内 オーストリア	3,436,114,247	1.10
	内 メキシコ	2,870,125,751	0.92
	内 ポーランド	2,239,527,853	0.72
	内 ポルトガル	1,805,000,918	0.58
	内 フィンランド	1,621,569,838	0.52
	内 マレーシア	1,579,696,316	0.51
	内 アイルランド	1,363,703,047	0.44
	内 イスラエル	1,234,674,039	0.40
	内 シンガポール	1,172,965,642	0.38
	内 ニュージーランド	942,134,523	0.30
	内 デンマーク	627,977,146	0.20
	内 スウェーデン	538,618,186	0.17
	内 ノルウェー	525,054,490	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,250,010,286	1.36
純資産総額		311,986,451,419	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。