半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/22-2024/02/21)

(1)【投資状況】

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		14,884,843,917	99.99
	内 日本	14,884,843,917	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,229,413	0.01
純資産総額		14,886,073,330	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		242,721,198,587	98.86
	内 アメリカ	117,972,840,118	48.05
	内 フランス	20,315,287,987	8.27
	内 イタリア	18,616,485,688	7.58
	内 ドイツ	16,100,463,491	6.56
	内 中国	14,695,201,792	5.99
	内 イギリス	12,125,632,460	4.94
	内 スペイン	12,082,417,340	4.92
	内 カナダ	4,867,993,708	1.98
	内 ベルギー	4,468,472,520	1.82
	内 オランダ	3,625,348,572	1.48
	内 オーストラリア	3,568,359,754	1.45
	内 オーストリア	2,950,239,201	1.20
	内 メキシコ	2,429,628,356	0.99
	内 アイルランド	1,427,067,882	0.58
	内 フィンランド	1,272,322,887	0.52
	内 マレーシア	1,191,143,323	0.49
	内 ポーランド	1,186,629,146	0.48
	内 シンガポール	1,039,409,614	0.42
	内 デンマーク	767,343,344	0.31
	内 イスラエル	694,462,458	0.28
	内 ニュージーランド	504,177,710	0.21
	内 スウェーデン	458,083,751	0.19
	内 ノルウェー	362,187,485	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,787,176,732	1.14
純資産総額		245,508,375,319	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。