半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/22-2026/02/24)

(1)【投資状況】

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		17,196,898,844	99.99
	内 日本	17,196,898,844	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,425,353	0.01
純資産総額		17,198,324,197	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		303,156,242,195	98.60
	内 アメリカ	139,601,212,747	45.40
	内 中国	34,361,986,591	11.18
	内 フランス	22,404,262,707	7.29
	内 イタリア	21,100,460,585	6.86
	内 ドイツ	17,939,980,448	5.83
	内 イギリス	17,025,624,053	5.54
	内 スペイン	13,479,414,745	4.38
	内 カナダ	6,054,679,151	1.97
	内 ベルギー	4,616,168,127	1.50
	内 オーストラリア	3,849,894,394	1.25
	内 オランダ	3,776,407,313	1.23
	内 オーストリア	3,469,584,670	1.13
	内 メキシコ	2,461,351,682	0.80
	内 ポーランド	1,979,046,035	0.64
	内 ポルトガル	1,742,408,544	0.57
	内 フィンランド	1,621,348,990	0.53
	内 マレーシア	1,496,670,650	0.49
	内 アイルランド	1,285,222,899	0.42
	内 シンガポール	1,200,695,649	0.39
	内 イスラエル	1,118,739,016	0.36
	内 ニュージーランド	868,385,941	0.28
	内 デンマーク	673,323,765	0.22
	内 スウェーデン	540,681,855	0.18
	内 ノルウェー	488,691,638	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,318,644,176	1.40
純資産総額		307,474,886,371	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。