有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)

(1)【投資状況】

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,874,271,554	99.99
	内 日本	11,874,271,554	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		989,330	0.01
純資産総額		11,875,260,884	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		134,012,880,777	99.00
	内 アメリカ	57,731,954,896	42.65
	内 フランス	14,429,715,115	10.66
	内 イタリア	12,993,608,110	9.60
	内 ドイツ	10,293,037,179	7.60
	内 イギリス	8,912,360,449	6.58
	内 スペイン	8,304,025,698	6.13
	内 オーストラリア	3,703,911,272	2.74
	内 ベルギー	3,393,948,928	2.51
	内 カナダ	2,652,645,678	1.96
	内 オランダ	2,543,111,279	1.88
	内 オーストリア	2,027,523,112	1.50
	内 アイルランド	1,155,801,886	0.85
	内 メキシコ	1,022,667,891	0.76
	内 ポーランド	876,479,477	0.65
	内 フィンランド	838,607,876	0.62
	内 デンマーク	663,867,414	0.49
	内 マレーシア	617,350,424	0.46
	内 イスラエル	573,176,224	0.42
	内 シンガポール	550,169,995	0.41
	内 スウェーデン	429,094,146	0.32
	内 ノルウェー	299,823,728	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,348,029,386	1.00
純資産総額		135,360,910,163	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。