半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年2月22日-令和5年2月21日)

(1)【投資状況】

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,586,126,139	99.99
	内 日本	13,586,126,139	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		816,977	0.01
純資産総額		13,586,943,116	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		185,898,464,150	98.73
	内 アメリカ	96,399,519,066	51.20
	内 フランス	16,096,829,055	8.55
	内 イタリア	14,383,778,257	7.64
	内 ドイツ	12,084,258,296	6.42
	内 スペイン	9,380,805,357	4.98
	内 イギリス	8,774,008,542	4.66
	内 中国	4,705,481,291	2.50
	内 カナダ	3,967,057,424	2.11
	内 ベルギー	3,596,822,509	1.91
	内 オランダ	2,969,740,330	1.58
	内 オーストラリア	2,879,454,983	1.53
	内 オーストリア	2,238,808,499	1.19
	内 メキシコ	1,486,742,587	0.79
	内 アイルランド	1,192,486,349	0.63
	内 マレーシア	992,690,087	0.53
	内 フィンランド	957,710,813	0.51
	内 ポーランド	787,682,510	0.42
	内 イスラエル	768,735,134	0.41
	内 シンガポール	746,206,509	0.40
	内 デンマーク	680,623,851	0.36
	内 スウェーデン	451,986,082	0.24
	内 ノルウェー	357,036,619	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,389,554,799	1.27
純資産総額		188,288,018,949	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。