半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)

(1)【投資状況】

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,601,716,692	99.96
	内 日本	7,601,716,692	99.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,106,822	0.04
純資産総額		7,604,823,514	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		361,453,296,135	98.22
	内 アメリカ	138,300,423,978	37.58
	内 イタリア	38,361,906,867	10.42
	内 フランス	38,309,234,026	10.41
	内 ドイツ	31,263,465,909	8.50
	内 イギリス	30,657,704,303	8.33
	内 スペイン	20,592,100,619	5.60
	内 ベルギー	10,393,990,158	2.82
	内 オランダ	9,901,547,627	2.69
	内 カナダ	8,505,621,059	2.31
	内 オーストラリア	6,277,475,772	1.71
	内 オーストリア	6,071,362,960	1.65
	内 メキシコ	4,007,792,140	1.09
	内 アイルランド	3,039,739,490	0.83
	内 デンマーク	2,922,583,213	0.79
	内 ポーランド	2,364,054,337	0.64
	内 フィンランド	2,341,349,043	0.64
	内 マレーシア	2,030,849,074	0.55
	内 スウェーデン	2,021,296,500	0.55
	内 南アフリカ	1,862,427,546	0.51
	内 シンガポール	1,247,937,179	0.34
	内 ノルウェー	980,434,335	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,534,933,468	1.78
純資産総額		367,988,229,603	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		832,556,330	△0.23
	-	832,556,330	△0.23

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。