半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)

(1)【投資状況】

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,937,591,738	99.99
	内 日本	11,937,591,738	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,089,346	0.01
純資産総額		11,938,681,084	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		127,691,394,583	99.35
	内 アメリカ	56,318,439,900	43.82
	内 フランス	13,428,137,218	10.45
	内 イタリア	12,227,338,451	9.51
	内 ドイツ	9,770,693,037	7.60
	内 イギリス	8,386,399,512	6.53
	内 スペイン	7,805,341,950	6.07
	内 ベルギー	3,348,654,576	2.61
	内 オーストラリア	3,004,934,206	2.34
	内 オランダ	2,476,672,604	1.93
	内 カナダ	2,429,789,086	1.89
	内 オーストリア	2,029,586,985	1.58
	内 アイルランド	1,047,265,355	0.81
	内 メキシコ	946,356,786	0.74
	内 フィンランド	778,232,578	0.61
	内 ポーランド	756,810,952	0.59
	内 デンマーク	664,314,688	0.52
	内 マレーシア	624,909,261	0.49
	内 シンガポール	531,078,150	0.41
	内 イスラエル	465,087,208	0.36
	内 スウェーデン	376,246,662	0.29
	内 ノルウェー	275,105,418	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		830,845,908	0.65
純資産総額		128,522,240,491	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。