有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)

(1)【投資状況】

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,565,390,714	99.96
	内 日本	8,565,390,714	99.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,539,651	0.04
純資産総額		8,568,930,365	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		337,821,148,822	97.22
	内 アメリカ	140,273,467,074	40.37
	内 イタリア	33,751,241,730	9.71
	内 フランス	33,627,245,303	9.68
	内 イギリス	28,419,904,886	8.18
	内 ドイツ	26,996,972,399	7.77
	内 スペイン	18,593,483,684	5.35
	内 ベルギー	9,005,137,317	2.59
	内 オランダ	8,854,610,479	2.55
	内 カナダ	7,670,919,038	2.21
	内 オーストラリア	5,659,971,512	1.63
	内 オーストリア	5,416,954,219	1.56
	内 メキシコ	3,547,148,927	1.02
	内 アイルランド	2,753,661,927	0.79
	内 デンマーク	2,409,127,025	0.69
	内 フィンランド	2,037,001,612	0.59
	内 ポーランド	1,884,913,354	0.54
	内 南アフリカ	1,787,601,404	0.51
	内 マレーシア	1,645,658,552	0.47
	内 スウェーデン	1,513,214,442	0.44
	内 シンガポール	1,163,475,652	0.33
	内 ノルウェー	809,438,286	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,651,130,771	2.78
純資産総額		347,472,279,593	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		859,834,050	0.25
	-	859,834,050	0.25

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。