有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/22-2023/02/21)

(1)【投資状況】

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,409,120,673	99.99
	内 日本	13,409,120,673	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		906,232	0.01
純資産総額		13,410,026,905	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		214,008,938,200	98.85
	内 アメリカ	107,593,063,364	49.70
	内 フランス	18,218,710,977	8.42
	内 イタリア	16,194,178,566	7.48
	内 ドイツ	13,997,938,383	6.47
	内 スペイン	10,703,390,325	4.94
	内 イギリス	10,351,057,370	4.78
	内 中国	9,341,782,315	4.32
	内 カナダ	4,428,513,164	2.05
	内 ベルギー	3,947,934,705	1.82
	内 オーストラリア	3,378,622,274	1.56
	内 オランダ	3,232,411,098	1.49
	内 オーストリア	2,563,279,686	1.18
	内 メキシコ	1,834,268,292	0.85
	内 アイルランド	1,366,045,711	0.63
	内 マレーシア	1,179,405,591	0.54
	内 フィンランド	1,076,105,770	0.50
	内 シンガポール	968,169,036	0.45
	内 ポーランド	963,828,875	0.45
	内 デンマーク	688,778,885	0.32
	内 イスラエル	682,024,954	0.32
	内 ニュージーランド	463,227,771	0.21
	内 スウェーデン	425,628,164	0.20
	内 ノルウェー	410,572,924	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,486,598,632	1.15
純資産総額		216,495,536,832	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。