半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/22-2025/02/21)

(1)【投資状況】

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,474,559,236	99.99
	内 日本	16,474,559,236	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,366,208	0.01
純資産総額		16,475,925,444	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		250,398,670,376	98.29
	内 アメリカ	118,057,462,062	46.34
	内 中国	26,078,090,086	10.24
	内 フランス	19,089,570,888	7.49
	内 イタリア	17,447,421,859	6.85
	内 ドイツ	15,371,398,321	6.03
	内 イギリス	13,465,056,580	5.29
	内 スペイン	11,323,272,665	4.44
	内 カナダ	5,053,308,029	1.98
	内 ベルギー	4,065,456,699	1.60
	内 オランダ	3,416,820,660	1.34
	内 オーストラリア	3,327,207,704	1.31
	内 オーストリア	2,875,192,597	1.13
	内 メキシコ	1,769,657,411	0.69
	内 ポーランド	1,311,799,200	0.51
	内 マレーシア	1,297,415,506	0.51
	内 フィンランド	1,254,861,401	0.49
	内 アイルランド	1,230,577,192	0.48
	内 シンガポール	1,022,794,989	0.40
	内 イスラエル	792,057,147	0.31
	内 ニュージーランド	669,422,708	0.26
	内 デンマーク	663,248,324	0.26
	内 スウェーデン	416,967,017	0.16
	内 ノルウェー	399,611,331	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,346,702,616	1.71
純資産総額		254,745,372,992	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。