有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/22-2025/02/21)

(1)【投資状況】

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,681,816,214	99.99
	内 日本	16,681,816,214	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,383,532	0.01
純資産総額		16,683,199,746	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		265,931,921,849	98.36
	内 アメリカ	127,056,298,581	46.99
	内 中国	29,628,747,626	10.96
	内 フランス	19,164,396,817	7.09
	内 イタリア	17,756,976,820	6.57
	内 ドイツ	15,145,385,493	5.60
	内 イギリス	13,728,222,658	5.08
	内 スペイン	11,684,073,093	4.32
	内 カナダ	5,310,048,967	1.96
	内 ベルギー	4,100,806,852	1.52
	内 オランダ	3,298,173,883	1.22
	内 オーストラリア	3,177,759,209	1.18
	内 オーストリア	2,890,692,470	1.07
	内 メキシコ	2,080,222,704	0.77
	内 ポルトガル	1,528,953,532	0.57
	内 ポーランド	1,494,438,803	0.55
	内 フィンランド	1,307,398,913	0.48
	内 マレーシア	1,302,870,662	0.48
	内 アイルランド	1,229,494,118	0.45
	内 シンガポール	1,013,118,224	0.37
	内 イスラエル	937,119,996	0.35
	内 ニュージーランド	699,614,459	0.26
	内 デンマーク	563,519,483	0.21
	内 スウェーデン	443,528,690	0.16
	内 ノルウェー	390,059,796	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,440,344,244	1.64
純資産総額		270,372,266,093	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。