有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

(1)【投資状況】

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,627,159,532	99.99
	内 日本	12,627,159,532	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		855,556	0.01
純資産総額		12,628,015,088	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		139,652,694,834	98.83
	内 アメリカ	67,198,348,454	47.55
	内 フランス	13,693,882,959	9.69
	内 イタリア	12,004,462,544	8.50
	内 ドイツ	10,072,505,261	7.13
	内 イギリス	7,998,110,885	5.66
	内 スペイン	7,965,757,901	5.64
	内 ベルギー	3,081,858,443	2.18
	内 カナダ	2,827,275,169	2.00
	内 オランダ	2,542,574,769	1.80
	内 オーストラリア	2,194,100,912	1.55
	内 オーストリア	1,931,468,159	1.37
	内 中国	1,282,020,621	0.91
	内 アイルランド	1,095,466,998	0.78
	内 メキシコ	1,027,811,341	0.73
	内 フィンランド	808,011,117	0.57
	内 マレーシア	761,661,118	0.54
	内 ポーランド	628,278,180	0.44
	内 シンガポール	627,656,726	0.44
	内 デンマーク	605,144,180	0.43
	内 イスラエル	582,644,054	0.41
	内 スウェーデン	383,237,762	0.27
	内 ノルウェー	340,417,281	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,658,837,767	1.17
純資産総額		141,311,532,601	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。