有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/22-2024/02/21)

(1)【投資状況】

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,024,445,568	99.99
	内 日本	16,024,445,568	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,324,905	0.01
純資産総額		16,025,770,473	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		252,982,943,685	98.46
	内 アメリカ	119,858,065,247	46.65
	内 中国	21,290,999,645	8.29
	内 フランス	20,567,214,449	8.00
	内 イタリア	18,612,536,542	7.24
	内 ドイツ	16,052,237,937	6.25
	内 イギリス	13,148,563,630	5.12
	内 スペイン	12,317,416,342	4.79
	内 カナダ	5,022,738,721	1.95
	内 ベルギー	4,394,985,825	1.71
	内 オランダ	3,681,844,760	1.43
	内 オーストラリア	3,410,778,479	1.33
	内 オーストリア	3,021,672,491	1.18
	内 メキシコ	2,206,571,576	0.86
	内 アイルランド	1,436,841,574	0.56
	内 ポーランド	1,352,436,560	0.53
	内 フィンランド	1,296,107,065	0.50
	内 マレーシア	1,230,643,578	0.48
	内 シンガポール	1,039,948,008	0.40
	内 イスラエル	834,521,380	0.32
	内 デンマーク	669,945,562	0.26
	内 ニュージーランド	593,922,654	0.23
	内 スウェーデン	517,659,723	0.20
	内 ノルウェー	425,291,937	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,962,918,409	1.54
純資産総額		256,945,862,094	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。