有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (平成17年11月30日) | 5,387,480,041 | 5,387,480,041 | 18,573 | 18,573 |
| 第4期 | (平成18年11月30日) | 7,981,017,583 | 7,981,017,583 | 19,573 | 19,573 |
| 第5期 | (平成19年11月30日) | 8,246,779,721 | 8,246,779,721 | 18,924 | 18,924 |
| 第6期 | (平成20年12月 1日) | 5,672,518,090 | 5,672,518,090 | 10,398 | 10,398 |
| 第7期 | (平成21年11月30日) | 6,958,904,410 | 6,958,904,410 | 10,720 | 10,720 |
| 第8期 | (平成22年11月30日) | 8,594,601,878 | 8,594,601,878 | 11,172 | 11,172 |
| 第9期 | (平成23年11月30日) | 8,322,277,845 | 8,322,277,845 | 9,656 | 9,656 |
| 第10期 | (平成24年11月30日) | 9,844,615,684 | 9,844,615,684 | 10,577 | 10,577 |
| 第11期 | (平成25年12月 2日) | 16,669,083,903 | 16,669,083,903 | 17,321 | 17,321 |
| 第12期 | (平成26年12月 1日) | 19,103,300,879 | 19,103,300,879 | 19,898 | 19,898 |
| 平成25年12月末日 | 17,253,956,840 | ― | 17,929 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 16,377,465,342 | ― | 16,800 | ― | |
| 2月末日 | 16,310,981,493 | ― | 16,680 | ― | |
| 3月末日 | 16,240,587,915 | ― | 16,713 | ― | |
| 4月末日 | 15,719,262,739 | ― | 16,146 | ― | |
| 5月末日 | 16,434,054,536 | ― | 16,695 | ― | |
| 6月末日 | 17,280,124,753 | ― | 17,553 | ― | |
| 7月末日 | 17,712,692,441 | ― | 17,924 | ― | |
| 8月末日 | 17,578,526,371 | ― | 17,765 | ― | |
| 9月末日 | 18,201,447,872 | ― | 18,564 | ― | |
| 10月末日 | 18,683,220,769 | ― | 18,666 | ― | |
| 11月末日 | 18,925,640,268 | ― | 19,740 | ― | |
| 12月末日 | 18,992,095,216 | ― | 19,715 | ― | |
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