- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/01-2024/12/02)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2015年11月30日) | 21,767,535,950 | 21,767,535,950 | 22,472 | 22,472 |
| 第14期 | (2016年11月30日) | 22,218,652,970 | 22,218,652,970 | 21,289 | 21,289 |
| 第15期 | (2017年11月30日) | 26,401,156,315 | 26,401,156,315 | 26,454 | 26,454 |
| 第16期 | (2018年11月30日) | 26,819,215,931 | 26,819,215,931 | 25,113 | 25,113 |
| 第17期 | (2019年12月 2日) | 27,580,373,795 | 27,580,373,795 | 26,416 | 26,416 |
| 第18期 | (2020年11月30日) | 27,501,015,527 | 27,501,015,527 | 27,639 | 27,639 |
| 第19期 | (2021年11月30日) | 30,379,529,611 | 30,379,529,611 | 30,927 | 30,927 |
| 第20期 | (2022年11月30日) | 32,581,823,104 | 32,581,823,104 | 32,623 | 32,623 |
| 第21期 | (2023年11月30日) | 40,502,985,841 | 40,502,985,841 | 39,927 | 39,927 |
| 第22期 | (2024年12月 2日) | 47,435,602,204 | 47,435,602,204 | 46,657 | 46,657 |
| 2023年12月末日 | 40,297,566,453 | - | 39,836 | - | |
| 2024年 1月末日 | 43,330,811,424 | - | 42,946 | - | |
| 2月末日 | 45,458,144,730 | - | 45,058 | - | |
| 3月末日 | 47,166,667,343 | - | 47,054 | - | |
| 4月末日 | 46,918,881,844 | - | 46,624 | - | |
| 5月末日 | 47,507,060,008 | - | 47,151 | - | |
| 6月末日 | 48,562,189,757 | - | 47,829 | - | |
| 7月末日 | 48,310,275,624 | - | 47,563 | - | |
| 8月末日 | 47,145,314,265 | - | 46,179 | - | |
| 9月末日 | 46,391,641,242 | - | 45,469 | - | |
| 10月末日 | 47,101,068,978 | - | 46,320 | - | |
| 11月末日 | 46,830,858,285 | - | 46,074 | - | |
| 12月末日 | 48,598,111,452 | - | 47,924 | - | |
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