半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (2019年12月 2日) | 27,580,373,795 | 27,580,373,795 | 26,416 | 26,416 |
| 2019年 6月末日 | 25,145,553,439 | ― | 23,679 | ― | |
| 7月末日 | 25,276,810,707 | ― | 23,889 | ― | |
| 8月末日 | 24,721,668,066 | ― | 23,076 | ― | |
| 9月末日 | 25,951,928,252 | ― | 24,466 | ― | |
| 10月末日 | 27,014,939,262 | ― | 25,689 | ― | |
| 11月末日 | 27,355,098,135 | ― | 26,182 | ― | |
| 12月末日 | 27,463,050,534 | ― | 26,553 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 26,914,932,849 | ― | 25,975 | ― | |
| 2月末日 | 23,924,720,164 | ― | 23,301 | ― | |
| 3月末日 | 22,802,769,512 | ― | 21,912 | ― | |
| 4月末日 | 23,641,982,345 | ― | 22,854 | ― | |
| 5月末日 | 25,457,528,412 | ― | 24,406 | ― | |
| 6月末日 | 25,152,984,601 | ― | 24,359 | ― | |
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