半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (平成27年11月30日) | 21,767,535,950 | 21,767,535,950 | 22,472 | 22,472 |
| 平成27年 6月末日 | 21,278,648,083 | ― | 23,033 | ― | |
| 7月末日 | 21,899,148,958 | ― | 23,432 | ― | |
| 8月末日 | 20,388,918,611 | ― | 21,697 | ― | |
| 9月末日 | 19,470,954,742 | ― | 20,070 | ― | |
| 10月末日 | 21,559,413,687 | ― | 22,159 | ― | |
| 11月末日 | 21,767,535,950 | ― | 22,472 | ― | |
| 12月末日 | 21,535,891,343 | ― | 22,021 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 20,359,746,987 | ― | 20,376 | ― | |
| 2月末日 | 18,548,290,038 | ― | 18,461 | ― | |
| 3月末日 | 19,682,136,034 | ― | 19,346 | ― | |
| 4月末日 | 19,361,359,608 | ― | 19,242 | ― | |
| 5月末日 | 20,086,006,898 | ― | 19,812 | ― | |
| 6月末日 | 18,622,228,281 | ― | 17,910 | ― | |
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