有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2010年11月30日) | 8,594,601,878 | 8,594,601,878 | 11,172 | 11,172 |
| 第9期 | (2011年11月30日) | 8,322,277,845 | 8,322,277,845 | 9,656 | 9,656 |
| 第10期 | (2012年11月30日) | 9,844,615,684 | 9,844,615,684 | 10,577 | 10,577 |
| 第11期 | (2013年12月 2日) | 16,669,083,903 | 16,669,083,903 | 17,321 | 17,321 |
| 第12期 | (2014年12月 1日) | 19,103,300,879 | 19,103,300,879 | 19,898 | 19,898 |
| 第13期 | (2015年11月30日) | 21,767,535,950 | 21,767,535,950 | 22,472 | 22,472 |
| 第14期 | (2016年11月30日) | 22,218,652,970 | 22,218,652,970 | 21,289 | 21,289 |
| 第15期 | (2017年11月30日) | 26,401,156,315 | 26,401,156,315 | 26,454 | 26,454 |
| 第16期 | (2018年11月30日) | 26,819,215,931 | 26,819,215,931 | 25,113 | 25,113 |
| 第17期 | (2019年12月 2日) | 27,580,373,795 | 27,580,373,795 | 26,416 | 26,416 |
| 2018年12月末日 | 24,135,846,249 | ― | 22,536 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 25,505,055,675 | ― | 23,638 | ― | |
| 2月末日 | 26,041,992,526 | ― | 24,250 | ― | |
| 3月末日 | 26,009,241,773 | ― | 24,265 | ― | |
| 4月末日 | 25,914,960,739 | ― | 24,665 | ― | |
| 5月末日 | 24,487,837,958 | ― | 23,055 | ― | |
| 6月末日 | 25,145,553,439 | ― | 23,679 | ― | |
| 7月末日 | 25,276,810,707 | ― | 23,889 | ― | |
| 8月末日 | 24,721,668,066 | ― | 23,076 | ― | |
| 9月末日 | 25,951,928,252 | ― | 24,466 | ― | |
| 10月末日 | 27,014,939,262 | ― | 25,689 | ― | |
| 11月末日 | 27,355,098,135 | ― | 26,182 | ― | |
| 12月末日 | 27,463,050,534 | ― | 26,553 | ― | |
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