- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (平成19年11月30日) | 8,246,779,721 | 8,246,779,721 | 18,924 | 18,924 |
| 第6期 | (平成20年12月 1日) | 5,672,518,090 | 5,672,518,090 | 10,398 | 10,398 |
| 第7期 | (平成21年11月30日) | 6,958,904,410 | 6,958,904,410 | 10,720 | 10,720 |
| 第8期 | (平成22年11月30日) | 8,594,601,878 | 8,594,601,878 | 11,172 | 11,172 |
| 第9期 | (平成23年11月30日) | 8,322,277,845 | 8,322,277,845 | 9,656 | 9,656 |
| 第10期 | (平成24年11月30日) | 9,844,615,684 | 9,844,615,684 | 10,577 | 10,577 |
| 第11期 | (平成25年12月 2日) | 16,669,083,903 | 16,669,083,903 | 17,321 | 17,321 |
| 第12期 | (平成26年12月 1日) | 19,103,300,879 | 19,103,300,879 | 19,898 | 19,898 |
| 第13期 | (平成27年11月30日) | 21,767,535,950 | 21,767,535,950 | 22,472 | 22,472 |
| 第14期 | (平成28年11月30日) | 22,218,652,970 | 22,218,652,970 | 21,289 | 21,289 |
| 平成27年12月末日 | 21,535,891,343 | ― | 22,021 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 20,359,746,987 | ― | 20,376 | ― | |
| 2月末日 | 18,548,290,038 | ― | 18,461 | ― | |
| 3月末日 | 19,682,136,034 | ― | 19,346 | ― | |
| 4月末日 | 19,361,359,608 | ― | 19,242 | ― | |
| 5月末日 | 20,086,006,898 | ― | 19,812 | ― | |
| 6月末日 | 18,622,228,281 | ― | 17,910 | ― | |
| 7月末日 | 19,786,862,269 | ― | 19,015 | ― | |
| 8月末日 | 20,029,438,332 | ― | 19,114 | ― | |
| 9月末日 | 20,152,534,840 | ― | 19,170 | ― | |
| 10月末日 | 21,259,357,056 | ― | 20,183 | ― | |
| 11月末日 | 22,218,652,970 | ― | 21,289 | ― | |
| 12月末日 | 22,355,805,457 | ― | 22,023 | ― | |
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