- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/12/01-2022/11/30)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2013年12月 2日) | 16,669,083,903 | 16,669,083,903 | 17,321 | 17,321 |
| 第12期 | (2014年12月 1日) | 19,103,300,879 | 19,103,300,879 | 19,898 | 19,898 |
| 第13期 | (2015年11月30日) | 21,767,535,950 | 21,767,535,950 | 22,472 | 22,472 |
| 第14期 | (2016年11月30日) | 22,218,652,970 | 22,218,652,970 | 21,289 | 21,289 |
| 第15期 | (2017年11月30日) | 26,401,156,315 | 26,401,156,315 | 26,454 | 26,454 |
| 第16期 | (2018年11月30日) | 26,819,215,931 | 26,819,215,931 | 25,113 | 25,113 |
| 第17期 | (2019年12月 2日) | 27,580,373,795 | 27,580,373,795 | 26,416 | 26,416 |
| 第18期 | (2020年11月30日) | 27,501,015,527 | 27,501,015,527 | 27,639 | 27,639 |
| 第19期 | (2021年11月30日) | 30,379,529,611 | 30,379,529,611 | 30,927 | 30,927 |
| 第20期 | (2022年11月30日) | 32,581,823,104 | 32,581,823,104 | 32,623 | 32,623 |
| 2021年12月末日 | 31,722,424,838 | - | 32,004 | - | |
| 2022年 1月末日 | 30,242,212,291 | - | 30,447 | - | |
| 2月末日 | 29,967,893,464 | - | 30,306 | - | |
| 3月末日 | 31,413,586,341 | - | 31,601 | - | |
| 4月末日 | 30,670,367,666 | - | 30,840 | - | |
| 5月末日 | 31,061,615,396 | - | 31,064 | - | |
| 6月末日 | 30,537,841,669 | - | 30,425 | - | |
| 7月末日 | 31,504,730,706 | - | 31,554 | - | |
| 8月末日 | 31,769,247,254 | - | 31,924 | - | |
| 9月末日 | 30,154,686,724 | - | 30,164 | - | |
| 10月末日 | 31,777,950,132 | - | 31,697 | - | |
| 11月末日 | 32,581,823,104 | - | 32,623 | - | |
| 12月末日 | 31,194,666,216 | - | 31,127 | - | |
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