- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2011年11月30日) | 8,322,277,845 | 8,322,277,845 | 9,656 | 9,656 |
| 第10期 | (2012年11月30日) | 9,844,615,684 | 9,844,615,684 | 10,577 | 10,577 |
| 第11期 | (2013年12月 2日) | 16,669,083,903 | 16,669,083,903 | 17,321 | 17,321 |
| 第12期 | (2014年12月 1日) | 19,103,300,879 | 19,103,300,879 | 19,898 | 19,898 |
| 第13期 | (2015年11月30日) | 21,767,535,950 | 21,767,535,950 | 22,472 | 22,472 |
| 第14期 | (2016年11月30日) | 22,218,652,970 | 22,218,652,970 | 21,289 | 21,289 |
| 第15期 | (2017年11月30日) | 26,401,156,315 | 26,401,156,315 | 26,454 | 26,454 |
| 第16期 | (2018年11月30日) | 26,819,215,931 | 26,819,215,931 | 25,113 | 25,113 |
| 第17期 | (2019年12月 2日) | 27,580,373,795 | 27,580,373,795 | 26,416 | 26,416 |
| 第18期 | (2020年11月30日) | 27,501,015,527 | 27,501,015,527 | 27,639 | 27,639 |
| 2019年12月末日 | 27,463,050,534 | ― | 26,553 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 26,914,932,849 | ― | 25,975 | ― | |
| 2月末日 | 23,924,720,164 | ― | 23,301 | ― | |
| 3月末日 | 22,802,769,512 | ― | 21,912 | ― | |
| 4月末日 | 23,641,982,345 | ― | 22,854 | ― | |
| 5月末日 | 25,457,528,412 | ― | 24,406 | ― | |
| 6月末日 | 25,152,984,601 | ― | 24,359 | ― | |
| 7月末日 | 23,984,379,072 | ― | 23,371 | ― | |
| 8月末日 | 25,717,648,839 | ― | 25,276 | ― | |
| 9月末日 | 26,019,273,726 | ― | 25,595 | ― | |
| 10月末日 | 25,198,856,638 | ― | 24,866 | ― | |
| 11月末日 | 27,501,015,527 | ― | 27,639 | ― | |
| 12月末日 | 28,158,055,079 | ― | 28,456 | ― | |
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