- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (2017年11月30日) | 26,401,156,315 | 26,401,156,315 | 26,454 | 26,454 |
| 2017年 6月末日 | 23,670,827,591 | ― | 23,616 | ― | |
| 7月末日 | 23,824,915,723 | ― | 23,716 | ― | |
| 8月末日 | 23,919,081,186 | ― | 23,701 | ― | |
| 9月末日 | 24,730,745,445 | ― | 24,726 | ― | |
| 10月末日 | 25,923,031,689 | ― | 26,070 | ― | |
| 11月末日 | 26,401,156,315 | ― | 26,454 | ― | |
| 12月末日 | 26,881,976,409 | ― | 26,857 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 27,578,103,507 | ― | 27,135 | ― | |
| 2月末日 | 26,685,165,863 | ― | 26,125 | ― | |
| 3月末日 | 26,366,527,095 | ― | 25,591 | ― | |
| 4月末日 | 27,396,418,787 | ― | 26,502 | ― | |
| 5月末日 | 26,872,507,239 | ― | 26,064 | ― | |
| 6月末日 | 26,851,765,151 | ― | 25,845 | ― | |
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