半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2018年11月30日) | 26,819,215,931 | 26,819,215,931 | 25,113 | 25,113 |
| 2018年 6月末日 | 26,851,765,151 | ― | 25,845 | ― | |
| 7月末日 | 27,275,979,938 | ― | 26,175 | ― | |
| 8月末日 | 27,001,972,883 | ― | 25,907 | ― | |
| 9月末日 | 28,481,914,409 | ― | 27,374 | ― | |
| 10月末日 | 26,159,360,654 | ― | 24,786 | ― | |
| 11月末日 | 26,819,215,931 | ― | 25,113 | ― | |
| 12月末日 | 24,135,846,249 | ― | 22,536 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 25,505,055,675 | ― | 23,638 | ― | |
| 2月末日 | 26,041,992,526 | ― | 24,250 | ― | |
| 3月末日 | 26,009,241,773 | ― | 24,265 | ― | |
| 4月末日 | 25,914,960,739 | ― | 24,665 | ― | |
| 5月末日 | 24,487,837,958 | ― | 23,055 | ― | |
| 6月末日 | 25,145,553,439 | ― | 23,679 | ― | |
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