三井住友・日本株式インデックス年金ファンド

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【提出】: 2019/08/28 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16期	(2018年11月30日)	26,819,215,931	26,819,215,931	25,113	25,113
	2018年 6月末日	26,851,765,151	―	25,845	―
	7月末日	27,275,979,938	―	26,175	―
	8月末日	27,001,972,883	―	25,907	―
	9月末日	28,481,914,409	―	27,374	―
	10月末日	26,159,360,654	―	24,786	―
	11月末日	26,819,215,931	―	25,113	―
	12月末日	24,135,846,249	―	22,536	―
	2019年 1月末日	25,505,055,675	―	23,638	―
	2月末日	26,041,992,526	―	24,250	―
	3月末日	26,009,241,773	―	24,265	―
	4月末日	25,914,960,739	―	24,665	―
	5月末日	24,487,837,958	―	23,055	―
	6月末日	25,145,553,439	―	23,679	―

開示資料

決算

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