半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (平成26年12月 1日) | 19,103,300,879 | 19,103,300,879 | 19,898 | 19,898 |
| 平成26年 6月末日 | 17,280,124,753 | ― | 17,553 | ― | |
| 7月末日 | 17,712,692,441 | ― | 17,924 | ― | |
| 8月末日 | 17,578,526,371 | ― | 17,765 | ― | |
| 9月末日 | 18,201,447,872 | ― | 18,564 | ― | |
| 10月末日 | 18,683,220,769 | ― | 18,666 | ― | |
| 11月末日 | 18,925,640,268 | ― | 19,740 | ― | |
| 12月末日 | 18,992,095,216 | ― | 19,715 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 19,247,782,173 | ― | 19,818 | ― | |
| 2月末日 | 20,556,077,918 | ― | 21,346 | ― | |
| 3月末日 | 21,198,488,718 | ― | 21,778 | ― | |
| 4月末日 | 21,818,677,045 | ― | 22,480 | ― | |
| 5月末日 | 21,729,067,510 | ― | 23,629 | ― | |
| 6月末日 | 21,278,648,083 | ― | 23,033 | ― | |
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