半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (平成28年11月30日) | 22,218,652,970 | 22,218,652,970 | 21,289 | 21,289 |
| 平成28年 6月末日 | 18,622,228,281 | ― | 17,910 | ― | |
| 7月末日 | 19,786,862,269 | ― | 19,015 | ― | |
| 8月末日 | 20,029,438,332 | ― | 19,114 | ― | |
| 9月末日 | 20,152,534,840 | ― | 19,170 | ― | |
| 10月末日 | 21,259,357,056 | ― | 20,183 | ― | |
| 11月末日 | 22,218,652,970 | ― | 21,289 | ― | |
| 12月末日 | 22,355,805,457 | ― | 22,023 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 22,184,029,224 | ― | 22,066 | ― | |
| 2月末日 | 22,483,959,301 | ― | 22,272 | ― | |
| 3月末日 | 22,516,422,594 | ― | 22,131 | ― | |
| 4月末日 | 22,846,977,799 | ― | 22,413 | ― | |
| 5月末日 | 23,129,008,414 | ― | 22,958 | ― | |
| 6月末日 | 23,670,827,591 | ― | 23,616 | ― | |
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