三井住友・日本株式インデックス年金ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

【提出】: 2021/08/26 9:28
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【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18期	(2020年11月30日)	27,501,015,527	27,501,015,527	27,639	27,639
	2020年 6月末日	25,152,984,601	―	24,359	―
	7月末日	23,984,379,072	―	23,371	―
	8月末日	25,717,648,839	―	25,276	―
	9月末日	26,019,273,726	―	25,595	―
	10月末日	25,198,856,638	―	24,866	―
	11月末日	27,501,015,527	―	27,639	―
	12月末日	28,158,055,079	―	28,456	―
	2021年 1月末日	28,049,052,973	―	28,518	―
	2月末日	28,715,595,722	―	29,402	―
	3月末日	30,475,499,460	―	31,071	―
	4月末日	29,531,377,782	―	30,185	―
	5月末日	29,919,381,820	―	30,592	―
	6月末日	30,315,730,928	―	30,949	―

開示資料

決算

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