- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/01-2023/11/30)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2014年12月 1日) | 19,103,300,879 | 19,103,300,879 | 19,898 | 19,898 |
| 第13期 | (2015年11月30日) | 21,767,535,950 | 21,767,535,950 | 22,472 | 22,472 |
| 第14期 | (2016年11月30日) | 22,218,652,970 | 22,218,652,970 | 21,289 | 21,289 |
| 第15期 | (2017年11月30日) | 26,401,156,315 | 26,401,156,315 | 26,454 | 26,454 |
| 第16期 | (2018年11月30日) | 26,819,215,931 | 26,819,215,931 | 25,113 | 25,113 |
| 第17期 | (2019年12月 2日) | 27,580,373,795 | 27,580,373,795 | 26,416 | 26,416 |
| 第18期 | (2020年11月30日) | 27,501,015,527 | 27,501,015,527 | 27,639 | 27,639 |
| 第19期 | (2021年11月30日) | 30,379,529,611 | 30,379,529,611 | 30,927 | 30,927 |
| 第20期 | (2022年11月30日) | 32,581,823,104 | 32,581,823,104 | 32,623 | 32,623 |
| 第21期 | (2023年11月30日) | 40,502,985,841 | 40,502,985,841 | 39,927 | 39,927 |
| 2022年12月末日 | 31,194,666,216 | - | 31,127 | - | |
| 2023年 1月末日 | 32,561,809,305 | - | 32,495 | - | |
| 2月末日 | 32,697,427,715 | - | 32,794 | - | |
| 3月末日 | 33,449,756,566 | - | 33,343 | - | |
| 4月末日 | 34,244,411,510 | - | 34,235 | - | |
| 5月末日 | 35,438,654,296 | - | 35,462 | - | |
| 6月末日 | 38,185,180,186 | - | 38,135 | - | |
| 7月末日 | 38,796,280,575 | - | 38,698 | - | |
| 8月末日 | 39,013,701,574 | - | 38,855 | - | |
| 9月末日 | 39,334,241,551 | - | 39,054 | - | |
| 10月末日 | 38,466,564,576 | - | 37,878 | - | |
| 11月末日 | 40,502,985,841 | - | 39,927 | - | |
| 12月末日 | 40,297,566,453 | - | 39,836 | - | |
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