- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2009年11月30日) | 6,958,904,410 | 6,958,904,410 | 10,720 | 10,720 |
| 第8期 | (2010年11月30日) | 8,594,601,878 | 8,594,601,878 | 11,172 | 11,172 |
| 第9期 | (2011年11月30日) | 8,322,277,845 | 8,322,277,845 | 9,656 | 9,656 |
| 第10期 | (2012年11月30日) | 9,844,615,684 | 9,844,615,684 | 10,577 | 10,577 |
| 第11期 | (2013年12月 2日) | 16,669,083,903 | 16,669,083,903 | 17,321 | 17,321 |
| 第12期 | (2014年12月 1日) | 19,103,300,879 | 19,103,300,879 | 19,898 | 19,898 |
| 第13期 | (2015年11月30日) | 21,767,535,950 | 21,767,535,950 | 22,472 | 22,472 |
| 第14期 | (2016年11月30日) | 22,218,652,970 | 22,218,652,970 | 21,289 | 21,289 |
| 第15期 | (2017年11月30日) | 26,401,156,315 | 26,401,156,315 | 26,454 | 26,454 |
| 第16期 | (2018年11月30日) | 26,819,215,931 | 26,819,215,931 | 25,113 | 25,113 |
| 2017年12月末日 | 26,881,976,409 | ― | 26,857 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 27,578,103,507 | ― | 27,135 | ― | |
| 2月末日 | 26,685,165,863 | ― | 26,125 | ― | |
| 3月末日 | 26,366,527,095 | ― | 25,591 | ― | |
| 4月末日 | 27,396,418,787 | ― | 26,502 | ― | |
| 5月末日 | 26,872,507,239 | ― | 26,064 | ― | |
| 6月末日 | 26,851,765,151 | ― | 25,845 | ― | |
| 7月末日 | 27,275,979,938 | ― | 26,175 | ― | |
| 8月末日 | 27,001,972,883 | ― | 25,907 | ― | |
| 9月末日 | 28,481,914,409 | ― | 27,374 | ― | |
| 10月末日 | 26,159,360,654 | ― | 24,786 | ― | |
| 11月末日 | 26,819,215,931 | ― | 25,113 | ― | |
| 12月末日 | 24,135,846,249 | ― | 22,536 | ― | |
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