有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/03-2025/12/01)
①【純資産の推移】
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2016年11月30日) | 22,218,652,970 | 22,218,652,970 | 21,289 | 21,289 |
| 第15期 | (2017年11月30日) | 26,401,156,315 | 26,401,156,315 | 26,454 | 26,454 |
| 第16期 | (2018年11月30日) | 26,819,215,931 | 26,819,215,931 | 25,113 | 25,113 |
| 第17期 | (2019年12月 2日) | 27,580,373,795 | 27,580,373,795 | 26,416 | 26,416 |
| 第18期 | (2020年11月30日) | 27,501,015,527 | 27,501,015,527 | 27,639 | 27,639 |
| 第19期 | (2021年11月30日) | 30,379,529,611 | 30,379,529,611 | 30,927 | 30,927 |
| 第20期 | (2022年11月30日) | 32,581,823,104 | 32,581,823,104 | 32,623 | 32,623 |
| 第21期 | (2023年11月30日) | 40,502,985,841 | 40,502,985,841 | 39,927 | 39,927 |
| 第22期 | (2024年12月 2日) | 47,435,602,204 | 47,435,602,204 | 46,657 | 46,657 |
| 第23期 | (2025年12月 1日) | 58,034,067,376 | 58,034,067,376 | 58,736 | 58,736 |
| 2024年12月末日 | 48,598,111,452 | - | 47,924 | - | |
| 2025年 1月末日 | 48,750,741,925 | - | 47,984 | - | |
| 2月末日 | 46,903,625,866 | - | 46,156 | - | |
| 3月末日 | 46,940,967,080 | - | 46,256 | - | |
| 4月末日 | 47,090,324,868 | - | 46,413 | - | |
| 5月末日 | 49,276,391,116 | - | 48,774 | - | |
| 6月末日 | 49,923,351,894 | - | 49,726 | - | |
| 7月末日 | 51,114,051,059 | - | 51,298 | - | |
| 8月末日 | 52,925,849,388 | - | 53,610 | - | |
| 9月末日 | 54,390,842,061 | - | 55,203 | - | |
| 10月末日 | 57,818,714,842 | - | 58,617 | - | |
| 11月末日 | 58,728,473,321 | - | 59,445 | - | |
| 12月末日 | 59,271,535,467 | - | 60,046 | - | |
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