臨時報告書(内国特定有価証券)

「ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間		第130計算期間
	(平成25年12月17日 ～ 平成26年1月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			50		円
期末純資産総額(分配後)			3,020,290,778		円
期末受益権口数			4,262,085,661		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			7,086		円
期中騰落率			0.5		%
期別・計算期間		第131計算期間
	(平成26年1月16日 ～ 平成26年2月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			50		円
期末純資産総額(分配後)			2,953,037,347		円
期末受益権口数			4,247,600,805		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			6,952		円
期中騰落率			△1.2		%
期別・計算期間		第132計算期間
	(平成26年2月18日 ～ 平成26年3月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			50		円
期末純資産総額(分配後)			3,018,797,815		円
期末受益権口数			4,298,313,695		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			7,023		円
期中騰落率			1.7		%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。