臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)

期別・計算期間	第262計算期間 (2024年12月17日 ～ 2025年 1月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	735,373,814円
期末受益権口数	1,316,378,958口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,586円
期中騰落率	△1.6%

期別・計算期間	第263計算期間 (2025年 1月16日 ～ 2025年 2月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	727,500,768円
期末受益権口数	1,306,419,096口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,569円
期中騰落率	△0.2%

期別・計算期間	第264計算期間 (2025年 2月18日 ～ 2025年 3月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	706,777,719円
期末受益権口数	1,277,099,076口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,534円
期中騰落率	△0.5%