臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)

期別・計算期間	第178計算期間 (平成29年12月16日 ～ 平成30年 1月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	1,821,325,797円
期末受益権口数	3,116,411,074口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,844円
期中騰落率	0.6%

期別・計算期間	第179計算期間 (平成30年 1月16日 ～ 平成30年 2月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	1,719,026,004円
期末受益権口数	3,018,859,044口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,694円
期中騰落率	△2.4%

期別・計算期間	第180計算期間 (平成30年 2月16日 ～ 平成30年 3月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	1,694,075,034円
期末受益権口数	3,001,718,801口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,644円
期中騰落率	△0.7%