臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)

期別・計算期間	第193計算期間 (2019年 3月16日 ～ 2019年 4月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	1,387,620,481円
期末受益権口数	2,538,322,823口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,467円
期中騰落率	0.7%

期別・計算期間	第194計算期間 (2019年 4月16日 ～ 2019年 5月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	1,339,983,612円
期末受益権口数	2,522,367,893口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,312円
期中騰落率	△2.7%

期別・計算期間	第195計算期間 (2019年 5月16日 ～ 2019年 6月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	1,332,824,731円
期末受益権口数	2,488,369,323口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,356円
期中騰落率	1.0%