臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/12/28 9:40
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第223計算期間
(2021年 9月16日 ～ 2021年10月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,032,491,941円 |
| 期末受益権口数 | 1,890,456,264口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,462円 |
| 期中騰落率 | 0.8% |
| 期別・計算期間 | 第224計算期間
(2021年10月16日 ～ 2021年11月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,001,537,582円 |
| 期末受益権口数 | 1,871,234,605口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,352円 |
| 期中騰落率 | △1.8% |
| 期別・計算期間 | 第225計算期間
(2021年11月16日 ～ 2021年12月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 969,975,379円 |
| 期末受益権口数 | 1,842,119,848口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,266円 |
| 期中騰落率 | △1.4% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
