臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)

期別・計算期間	第238計算期間 (2022年12月16日 ～ 2023年 1月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	794,330,156円
期末受益権口数	1,664,234,370口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,773円
期中騰落率	△5.1%

期別・計算期間	第239計算期間 (2023年 1月17日 ～ 2023年 2月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	794,070,357円
期末受益権口数	1,644,779,747口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,828円
期中騰落率	1.3%

期別・計算期間	第240計算期間 (2023年 2月16日 ～ 2023年 3月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	792,926,877円
期末受益権口数	1,627,678,854口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,872円
期中騰落率	1.0%