臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)

期別・計算期間	第241計算期間 (2023年 3月16日 ～ 2023年 4月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	795,935,660円
期末受益権口数	1,603,638,180口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,963円
期中騰落率	2.0%

期別・計算期間	第242計算期間 (2023年 4月18日 ～ 2023年 5月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	804,399,274円
期末受益権口数	1,595,598,576口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,041円
期中騰落率	1.7%

期別・計算期間	第243計算期間 (2023年 5月16日 ～ 2023年 6月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	817,913,165円
期末受益権口数	1,589,417,096口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,146円
期中騰落率	2.2%